目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

二、机构设置情况

本单位有1个内设机构，下属9个单位。本单位内设机构包括温泉镇人民政府。所属事业单位包括财政所、农业服务中心、人社中心、水利站、林业站、安临站、村建中心、文广站。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为17330219.89元，比上年增加（或减少） ××元，同比增长(或降低) ×× %，其原因是       。其中：

（1）财政拨款收入 ××  元，占××%；

（2）上级补助收入  ××元，占××%；

（3）事业收入 ××  元，占××%；

（4）经营收入  ××  元，占××%；

（5）附属单位缴款  ××元，占××%；

（6）其他收入  ××元，占××%。

（二）2018年度支出决算总额为  ××  元，比上年增加（或减少）     元，同比增长(或降低) ××  %，其原因是       。其中：

（1）基本支出××元，占××%;

（2）项目支出 ××元，占××%；

（3）上缴上级支出 ××元，占××%;

（4）经营支出××元，占××%;

（5）对附属单位补助支出 ××元，占××%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计××元，其中一般公共预算财政拨款收入 ××元，政府性基金预算财政拨款收入 ××元。财政拨款收入比上年增加（或减少） ××元，同比增长(或降低) ××%，其原因是。

2018年度财政拨款支出总计 ××元，其中一般公共预算财政拨款支出 ××元，政府性基金预算财政拨款支出××元。财政拨款支出比上年增加（或减少） ××元，同比增长(或降低) ××  %，其原因是。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出××元，占本年支出合计的×× %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加（或减少） ××元，同比增长(或降低) ×× %，其原因是。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：

XX科目（类）支出××元，占××  %；

XX科目（类）支出××元，占××  %；

……（按功能科目类级说明）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 ××元，支出决算为 ××元，完成当年预算的 ×× %。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）***（款）***（项）。当年预算为 ××  元，支出决算为 ××  元，完成当年预算的 ××  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是：。

（2）XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）。当年预算为 ××  元，支出决算为  ××元，完成当年预算的 ××  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是：。

（3）……（按功能分类的类、款、项逐一说明）。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出 ××元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费 ××元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费  ××元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出 ××元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

……（支出功能划分）××元，具体情况如下：按照项目叙述，主要用于哪些方面。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为××元，支出决算为××元，完成预算的××%，决算数大于（小于）预算数的主要原因为    。比上年增加（减少）××元，增长（降低）××%，增加（减少）原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

2018年度因公出国（境）费年初预算为××元，支出决算为××万元，完成年初预算的××%，决算数大于（小于）预算数的主要原因为    。因公出国（境）费占“三公”经费支出××%，比上年增加（减少）××元，增长（降低）××%，增加（减少）原因是……。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组××个，累计××人次。开支内容包括：

……

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为××万元，支出决算为××元，完成年初预算的××%，决算数大于（小于）预算数的主要原因为     。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出××%，比上年增加（减少）××元，增长（降低）××%，增加（减少）原因是……；其中，公务用车购置××元，购置公务车××台，购置原因为……；公务用车运行维护费××元。主要用于……等。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为××辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为××元，支出决算为××元，完成年初预算的××%，决算数大于（小于）预算数的主要原因为。公务接待费占“三公”经费支出××%，比上年增加（减少）××元，增长（降低）××%，增加（减少）原因是……。其中2018年度国内公务接待××批次，××人次，支出××元，主要是……等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为 ××  元，比上年增加（或减少）     ××元，同比增长(或降低) ××  %，其原因是       。

2.2018年度支出决算总额为 ××元，比上年增加（或减少）    元，同比增长(或降低) ××   %，其原因是       。其中：

（1）一般公共服务支出 ××元；

（2）国防支出 ××  元；

……（支出功能划分）

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额 ××元，其中：事业收入 ××元，经营收入 ××元，其他收入 ××元。非财政拨款支出决算总额 ××元，其中：……（支出功能划分），年末结转和结余 ××元等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出 ××元，比上年增加（减少） ××元，增长（降低）×× %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额××元，占预算的  %。其中：货物采购类 ××  元，占预算的 ×× %；工程采购类 ××元，占预算的 ×× %；服务采购类 ××元，占预算的 ×× %。

授予节能环保合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %；授予不发达地区和少数民族地区合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %；授予中小企业合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %，其中：授予小微企业合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额  ××元，其中：流动资产 ××元，固定资产 ××元，长期投资 ××元，在建工程  ××  元，无形资产 ××元，其他资产  ××  元。

本部门（单位）共有车辆 ××  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 ×× 辆、主要领导干部用车 ×× 辆、机要通信用车 ×× 辆、应急保障用车 ×× 辆、执法执勤用车×× 辆、特种专业技术用车 ×× 辆、离退休干部用车 ×× 辆、其他用车 ×× 辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备××（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备 ×× （台、套…）。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计  ×× 个项目进行了绩效自评，涉及资金 ××元，自评覆盖率达到××%。

2.项目绩效评价结果

（1） 项目一：××  项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）当年安排的目标任务，自评得分为 ××分。自评结果情况分析……（简要分析），发现问题或建议……（简要说明）。

附表：

2018年度项目支出绩效自评表（参考表样）

单位：                                                       单位：元

（2） 项目二：××项目

…………

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件：2018年温泉镇决算公开表.xls