各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告蒲场镇人民政府2014年财政预算执行情况及2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年我镇财政工作在镇党委、政府、人大的领导和监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实党的十八大精神，深入贯彻科学发展观，紧紧围绕镇六届人大三次会议确定的经济社会发展目标，按照“讲科学、求规范、保重点、促发展”的工作思路，合理安排预算收支，不断深化财政改革，努力探索增加地方财政收入的新路子，大力增收节支，强化财政监督，坚持依法理财，优化支出结构，促进我镇经济社会的协调发展。一年来，通过全镇干部的共同努力及社会各界的大力支持，财政改革有序推进，重点支出得以有效保障，财政管理水平不断提高，为全镇经济社会的良性发展奠定了坚实的基础。

（一）全年财政收支完成基本情况：

据2015年12月份财政总决算报表反映，全镇本级完成财政一般预算收入328.41万元，占全年调整预算收入任务数252万元的130.32%，其中：

1、罚没收入完成140.47万元，占年初预算42万元的334.45%；

2、行政性收费完成147.4万元，占年初预算70万元的210.57%；

3、国有资产有偿使用收入40.53万元，占年初预算20万元的202.65%；

4、其他收入0.01万元。

全年县级补助收入1727.66万元

1、基本定额补助56.03万元；

2、09年以前基数补助94.62万元；

3、“三农”投入补助45.52万元；

4、计生转移支付补助13.1万元；

5、均衡性财力补助16.09万元；

6、村（居、社区）级补助124.51万元；

7、本级人员经费补助1193万元；

8、上划部门支出98.03万元；

9、专项补助86.74万元。

（二）全年财政支出完成情况：

据2015年12月份财政总决算报表反映，全镇上解支出1143.25万元。具体是：

1、计生25%上解36.39万元；

2、双违罚没收入50%上解60.38万元；

3、计生转移支付上解13.1万元；

4、党报党刊征订费上解3.44万元；

5、偿债支出5%上解1万元；

据2015年12月份财政总决算报表反映，全镇一般预算支出1882.61万元。具体情况是：

1、人大事务支出10.8万元；

2、政府办公室及相关事务支出548.52万元；

3、统计信息事务支出0.5万元；

4、财政事务支出146.62万元；

5、人力资源事务支出48.3万元；

6、纪检临检事务支出1万元；

7、商贸事务支出10万元；

8、群众团体事务支出19.76万元；

9、党委办公室及相关事务支出46.24万元；

10、宣传事务支出2万元；

11、公共安全支出86万元；

12、教育支出1万元；

13、文化体育与传媒支出32.97万元；

14、社会保障和就业支出3.86万元；

15、医疗保障支出224.48万元；

16、城乡社区事务支出99.57万元；

17、农林水事务支出454.46万元；

18、资源勘探电力信息等事务支出31.52万元；

19、国土资源事务支出1万元；

20、住房保障支出114.01万元；

（三）收支平衡情况：

全镇2015年总收入2056.07万元（一般预算收入328.41万元，补助收入1727.66万元），全镇总支出1996.94万元（一般预算支出1882.61元，上解支出114.33万元），收支相抵当年结余59.13万元，加2014年结余26.36万元，2015年累计结余85.49万元。

（四）随着财政改革的不断深入，乡镇财政职能实现从征收管理型到服务管理型的全面转变，今年以来，镇财政所主要开展了以下几方面的工作：

1、严格预算编制与执行。

按照绥阳县乡镇基本财力保障机制，统筹本镇范围内的预算内外资金，编制和执行好本镇部门预算，切实保障我镇行政和社会管理等基本运转的基本支出需要。

2、加强财务规范管理，严格控制各项财政支出。

（1）加强村级财务管理，做到防微杜渐。村级财务相对混乱是困扰财政工作的一个难题，为此我分局严格按照财政部下发的《关于开展村级财务委托代理的意见》文件执行，同时继续执行“村财乡代管村用”的管理模式，规范村级财务、账务处理，及时纠正工作中存在的问题和不足，保证了村级正常运转。
    （2）按照“保工资、保运转、保民生，保重点建设需要”的原则，坚持“量入为出，量力而行，统筹兼顾，留有余地”的财政支出管理原则，统筹合理地调度财政资金，把有限的财政资金用于正常的政府支出上，确保了镇政府的正常运转。

3、加强廉政建设，使财政工作健康有序开展。

为了认真开展好廉政建设工作，使财政干部能廉洁奉公、尽职尽责为民服务，一是职工签订廉政建设责任书，对服务内容，服务态度，办事权限做出承诺；二是认真加强法制教育，推进依法行政、依法理财进程，开展党员干部解放思想大讨论活动，切实加强党风廉政建设，努力提高党员干部拒腐防变能力，塑造一支廉洁、高效、务实的财政干部队伍。

二、2016年财政预算（草案）

根据县财政局2016年部门预算工作安排，我镇为了编制一本科学、合理、既有利于促进经济发展，又有利于激励工作开展的细化预算，镇党委、政府在认真开展好班子会议的同时，及时组织镇属职能部门，统一思想、统一认识，认真分析税源，根据2015年各项收入完成实际，结合新体制方案，合理测定全年收入任务基数，在当年可用财力内，遵照保工资，保运转，保民生，然后保其他建设支出的预算安排精神，以2015年9月实际在册人员支出数为基础预算安排全年人员支出和公用支出，在县级预安排乡镇财力内，根据本镇经济社会事业发展需要，合理界定乡镇事权范围，科学测定各项事权资金需求，在有限的财力内合理安排社会经济发展相关支出、专项公用经费支出指标，保证全年预算收支平衡。

（一）2016年财政收入预算安排

1、一般预算收入合计183万元，均为非税收入。

（1）罚没收入75万元，其中双违罚没收入70万元，安监等其他一般罚没收入5万元；

（2）行政性收费收入100万元，其中计生行政性收费100万元；

（3）国有资源有偿使用收入8万元。

（二）转移性收入1479.21万元

1、上级补助收入347.59万元，

(1)乡镇级223.88万元。其中：1）基本定额补助54.55万元（小车费16.2万元，会议费7.02万元，接待费14.45万元，运转费16.88万元），2）一般性转移支付补助收入169.33万元（09年以前基数补助收入94.62万元，“三农”投入补助45.52万元，计生转移支付补助13.1万元，均衡性财力补助16.09万元）。

(2)村（居、社区）级123.72万元。其中：1）人员保障补助93.94万元（在任村干报酬558.07万元，支书主任奖励2.16万元，组干部报酬2.92万元，在任村干保险18.03万元，离任村干生活补贴11.6万元，离任“内保”补贴1.152万元），2）、运转保障补助29.78万元（村级运转经费16.5万元，监督委1.08万元，宜安社区运转10万元，煤水费2.7万元）。

2、结算补助收入1131.62万元，其中：本级人员经费补助997.28万元，本级医疗保险54.71万元，本级工伤保险4.65万元，本级公积金63.79万元，本级工会费8.15万元，本级福利费3.03万元。

（二）2015年财政支出预算安排

   1、 本级一般预算支出合计1584.66万元，（其中人员支出1213.73万元，公用支出357.97万元，预备费12.95万元）。具体是：

（1）人大事务-行政运行7.544万元，（其中人员支出7.253万元，公用支出0.291万元，）；

（2）人大事务-人大会议费1.5万元，（其中公用支出1.5万元）；

（3）人大事务-代表培训1.8万元，（其中公用支出1.8万元）；

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行-政府458.740842万元，（其中人员支出446.149842万元，公用支出12.591万元）；

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务支出-专项服务17万元（其中人武经费3万元，网络通讯费10万元，政务中心4万）；

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务支出-法制建设10万元，为综治、普法、社区矫正、维稳经费(其中公用支出10万元)；

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务支出-信访事务2万元， (其中公用支出2万元)；

（8）政府办公厅（室）及相关机构事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出51万元（其中临时工工资20万元，干部考察培训费11.5万，体检费6万元，小车费9.95万元，水电费3.55万元）；

（9）统计信息事务-统计管理0.5万元；

（10）财政事务支出-行政运行109.802967万元，（其中人员支出106.421967万元，公用支出3.381万元）；

（11）财政事务支出-信息化建设2万元（其中公用支出2万元）；

（12）财政事务支出-其他财政事务支出6万元（其中公用支出6万元）；

（13）人力资源事务-事业运行54.568096万元，（其中人员支出51.949096万元，公用支出2.619万元）；

（14）纪检监察事务-其他纪检监察事务支出1万元；

（15）商贸事务-招商引资10万元，（其中公用支出10万元）；

（16）群众团体事务-行政运行19.563112万元，（其中人员支出18.690112万元，公用支出0.873万元）；

（17）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行38.72636万元，（其中人员支出36.98036万元，公用支出1.746万元）；

（18）党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务2.5万元，为村居换届选举经费2万元，党代会经费0.5万元；

（19）党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务4万元，老年活动中心4万元；

（20）宣传事务-其他宣传事务支出2万元，为节日文化宣传及节日汇演经费2万元；

（21）公共安全-公安-禁毒管理2万元；

（22）教育-普通教育-其他普通教育支出1万元，为教师节及儿童节慰问经费1万元；

（23）文化体育与传媒-广播影视-行政运行34.726988万元，（其中人员支出33.763988万元，公用支出0.963万元）；

（24）社会保障和就业-民政管理事务-其他民政管理事务支出1.5万元，为民政工作经费1.5万元；

（25）财政对工伤保险基金的补助4.655065万元；

（26）医疗卫生-医疗保障54.705235万元，（其中行政单位医疗25.646764万元，事业单位医疗29058471万元）；

（27）人口与计划生育事务支出-人口与计划生育宣传教育经费75万元（其中公用支出75万元）；

（28）其他人口与计划生育事务支出16万元，为政府投入计生事业经费；

（29）城乡社区事务-城乡社务管理事务-城乡社区规划与管理29.521748万元，（其中人员支出28.066748万元，公用支出1.455万元）；

（30）城乡社区事务-城乡社区环境卫生60万元，为整脏治乱经费60万元；

（31）农林水事务-农业-事业运行145.558328万元，（其中人员支出140.752328万元，公用支出4.806万元）；

（32）农林水事务-农业-农业组织化与产业化经营3万元，为农业产业大户补贴及烤烟生产发展经费3万元；

（33）农林水事务-农业-农村公益事业15万元，为新农村建设资金15万元；

（34）农林水事务-林业-林业事业机构31.834235万元，（其中人员支出31.252235万元，公用支出0.582万元）；

（35）农林水事务-林业-森林防火1万元；

（36）农林水事务-水利-行政运行81.085822万元，（其中人员支出78.868822万元，公用支出2.217万元）；

（37）农林水事务-水利-防汛1万元，为防汛抗旱经费1万元；

（38）农林水事务-农村综合改革-对村级一事一议的补助2万元，为一事一议工作经费；

（39）农林水事务-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助123.7174万元，（其中人员经费93.9374，运转经费29.78万元）；

（40）资源勘探电力信息事务-安全生产监管-行政运行17.365396万元，（其中人员支出16.492396万元，公用支出0.873万元）；

（41）资源勘探电力信息事务-安全生产监管-安全监管监察专项6万元（公用支出6万元）；

（42）国土资源气象等事务-国土资源事务-国土整治1万元，为国土整治工作经费；

（43）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.793848万元，为财政配套职工住房公积金；

（44）预备费12.959万元。

2、转移性支出情况

专项上解77.54万元。

（1）、社抚费上解25万元，（计算依据是任务数100万元，25%上解）；

（2）、计生转移支付上解13.1万元，资金从往来款调拨；

（3）、党报党刊征订费上解3.44万元；

（4）、偿债支出1万元；

（5）、双违罚没收入上解35万元（计算依据是任务数70万元上解50%）。

（三）收支平衡情况

据以上收支预算，本级一般预算收入183万元，转移性收入1479.21万元，本级一般预算支出1584.66万元，转移性支出77.54万元，收支相抵，当年无结余。

（四）2016年财政工作机遇与挑战并存，希望与困难同在，为努力实现全年财政预算目标，我们应重点抓好以下几方面工作：

1、加强预算执行情况分析，掌控预算收入完成进度，确保财政收入圆满完成。

一是要抓好以烤烟为基础的财源建设，稳定其在一定时期内支柱产业作用，努力寻求和培植新兴后续财源，实现财政与经济的良性互动；二是积极支持招商引资工作，营造良好投资环境，吸引更多有发展潜力的企业落户我镇，走工业富民强镇之路，为我镇财政收入寻求新的增长点。

2、做好协税护税工作，努力增加财政收入总量，提高财政收入质量，继续保持经济强镇行列。

按照县财政工作会议的安排，各项税 收主体虽然作了一些变动，但是我们也要大力推进依法治税工作，财政和税务部门要加强联系，强化收入征管，加强对重点税源，重点税种的调查和协作，努力挖掘税收潜力。

3、发挥财政保障职能，推进社会事业进步。

财政支出要更中突出改善民生问题为重点为，放在人民群众最心，最直接，最现实的就业、就医、社会保障和环境卫生、社会治安、交通建设等方面，进一步加大对农业、计生的投入，推进和谐社会建设进程。

4、继续深化财政管理改革，完善监管制约机制，强化财政预算管理，加强“收支两条线”管理，进一步深化细化部门预算，进一步规范支出管理，提高资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

5、加强自身能力建设，努力提高财政管理水平，坚持以人为本，转变工作作风，努力提高财政干部的业务水平、职业道德水平和公信力，全面推进各项财政基础管理工作的规范化、科学化和效率化。

6、继续实施好2015年一事一议财政奖补工作。我分局在镇党委、政府的统一部署下按一事一议的规范要求严格办事程序、强化物资管理、账务资料真实、准确、及时，档案资料齐全，严把工程质量关，在规定时间内全部工程建设项目完工。

各位代表，2015年财政工作任务艰巨而繁重，我们坚信，有镇党委、镇政府的正确领导，有镇人大的有效监督，有社会各界的有力支持，只要我们振奋精神，坚定信心，锐意进取，扎实工作，狠抓落实，2016年财政工作各项目标任务一定能够圆满完成。

附件：2016年财政一般预算收支总表.xls