绥阳县财政局 2020年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、绥阳县财政局2020年度部门预算公开报表

表1. 绥阳县财政局2020年部门收支预算总表

表2. 绥阳县财政局2020年部门收入总表

表3. 绥阳县财政局2020年部门支出总表

表4. 绥阳县财政局2020年财政拨款收支总表

表5. 绥阳县财政局2020年一般公共预算支出表

表6. 绥阳县财政局2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7. 绥阳县财政局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8. 绥阳县财政局2020年政府性基金预算支出表

表9. 绥阳县财政局2020年初资产情况表

表10. 绥阳县财政局2020年政府采购预算表

表11. 绥阳县财政局2020年项目支出绩效目标情况表

表12. 绥阳县财政局2020年部门整体支出绩效目标情况表

三、绥阳县财政局2020年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

绥阳县财政局是县人民政府工作部门。主要职责是:

1.拟定并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，贯彻落实财税体制改革各项政策措施。

2.起草财政、财务、会计管理的制度，组织涉外财政、债务等相关事宜，并草签有关协议、协定。

3.指导全县收支管理，负责县级财政收支管理，具体编制县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算及预算调整方案。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。

4.加强和改进预算管理，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。实施预算绩效管理。

5.加强对政府债务管理的统筹、协调、指导，强化政府债务管理职责。

6.负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作，管理财政票据。按规定管理彩票公益金。

7.拟订国库管理制度，国库集中收付制度，指导和监督国库业务。

8.拟订行政事业单位国有资产管理制度，管理行政事业单位国有资产。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

9.汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。

10.会同有关部门管理县级财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目资金、政策性补贴和专项储备资金，参与拟订建设投资的有关政策。

11.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制社会保险基金预决算草案。

12.执行国家政府债务管理和中央代地方发行债务管理的制度和政策，防范财政风险。负责政府外债谈判业务，并按规定管理国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理。

13.负责地方金融企业财务监管工作，管理地方金融类企业国有资产。

14.执行国家统一的会计制度，负责会计管理工作，监督和规范会计行为，监督会计师事务所的业务。

15.监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。

16.制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政政策、会计业务知识培训。

17.负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设。负责财政信息和财政宣传工作。

18.结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行列领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

19.承办县委、县人民政府和市财政局交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绥阳县财政局部门预算包括1、绥阳县财政局，2、绥阳县县级国库支付管理中心，3、绥阳县基层财政管理局，4、绥阳县预算评审服务中心，共四个部门。财政局内设机构13个：

1.办公室

2.综合计划股

3.预算股

4.地方金融与债务股管理股

5.国库股

6.行政政法股

7.教科文股

8.经济建设股

9.农业股

10.社会保障股

11.政府采购与国有资产管理股

12.绩效评估股

13.会计与监督管理股

（三）部门人员构成

绥阳县财政局部门总编制数78人,其中机关人员编制数20人（其中工勤编制2人），参公事业编制数43人，全额财政补助事业单位编制数15人；实有人数65人，其中行政人员18人、机关工勤1人、参公事业人员37人，全额财政补助事业人员9人、离休0人、退休36人。

机关人员编制数20人，其中行政编制数18人、机关工勤编制2人；实有人数19人，其中行政人员18人、机关工勤1人。参公事业编制数43人，实有人数37人。

全额财政事业单位编制数15人，实有人数9人，其中事业管理人员4人。

二、绥阳县财政局2020年度部门预算公开报表（详见附1）

三、绥阳县财政局2020年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2020年收入预算总额1121.75万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出924.98万元，占82.46%，社会保障和就业支出80.97万元，占7.22%，卫生健康支出51.94万元，占4.63%，住房保障支出63.86万元，占5.69%。本年无政府性基金预算拨款收入。

比2019年收入预算总额增加4.55万元，增长0.41%，主要原因是工资政策调整增加人员经费支出。

（二）部门支出总体情况

2020年支出总额1121.75万元，其中，基本支出974.92万元，占部门支出总额的86.91%；项目支出146.83万元，占部门支出总额的13.09%。

2020年按支出功能分为：一般公共服务支出924.98万元，占82.46%，社会保障和就业支出80.97万元，占7.22%，卫生健康支出51.94万元，占4.63%，住房保障支出63.86万元，占5.69%。

2020年支出1121.75万元，与上年支出比较是基本支出增加，项目支出减少。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入支出预算1121.75万元，其中当年收入1121.75万元，上年结转0万元。

2020年收支总额1121.75万元，比上年收支预算总额增加4.55万元，增长0.41%，主要原因是工资政策调整增加人员经费支出。

（四）一般公共预算支出预算情况

2020年一般公共预算支出总额1121.75万元，其中，基本支出974.92万元，占一般公共预算支出总额的86.91%，增加的原因是工资政策调整增加人员经费支出；项目支出146.83万元，占一般公共预算支出总额的13.09%，比上年减少13.82万元，减少的原因是压缩项目经费用于教育、扶贫。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出974.92万元，其中：人员经费875.67万元，占基本支出的89.82%；公用经费99.25万元，占基本支出的10.18%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2020年“三公”经费预算9.23万元，占当年公共财政预算支出的0.82%，较上年减少7.13万元，下降43.58%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2020年公务接待费预算5万元(其中公用经费支出的公务接待费2万元)，占一般公共财政预算支出的0.45%，其主要用于上级及其他市县相关部门到我局工作调研、参观考察、检查指导等按规定开支的公务接待和 预决算办理、“一事一议”、农村集体经济发展等工作开展期间乡镇人员集中办公接待伙食费等。

由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少7.13万元，下降43.58%。

3.2020年公务用车运行维护费预算为4.23万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费4.23万元)，占当年公共财政预算支出的0.38%，主要用于公务应急用车的燃油费、维修费、过路费等。公务用车保有量1辆。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

2020年无政府性基金收入预算。

2020年无政府性基金支出预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费预算99.25万元，其中办公费12.2万元、印刷费26万元、水费2.26万元、电费10.24万元、邮电费3.46万元、差旅费12.5万元、培训费1万元、工会经费3.4万元、福利费3.12万元，会议费1万元、劳务费2万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4.23万元、维修费8万元、其他商品和服务支出4.84万元。由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，公用经费支出比上年减少4.37万元，下降4.34%。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额15万元，比上年减少11万元，下降42.3%，其中：购买服务0万元，资产配置采购15万元。

（三）国有资产占用情况

截止2020年初，国有资产合计1155.94万元，其中：流动资产941.09万元，固定资产576.64万元，无形资产100.22万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年财政安排的绩效目标项目6个，涉及财政拨款预算146.83万元。项目主要目标是：完成部门预算编审工作，国库集中支付业务工作，完成全年收支任务以及农民补贴、一事一议工作目标任务，完成全县100万元以上预算投资项目的评审和重点项目的绩效评审工作。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出146.83万元，主要是工作运行保障。

1.预算改革业务支出项目5.63万元，用于部门预算编审等方面的支出；

2.财政国库集中支付及信息化建设支出项目41.63万元，主要用于国库集中支付网络运行维护。

3.预算项目投资评审和重点项目绩效评审经费支出10万元，主要用于完成全县100万元以上投资项目委托评审及重点项目绩效评审委托费用。

4.其他财政事务支出项目89.57万元（其①中农民补贴工作经费37.69万元，②税收征管体制划转补助12.5万元，③一事一议工作经费39.38万元），主要用于财政收支任务完成业务经费和农民补贴、一事一议工作。

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政局2020年部门预算公开表.xls